期货

Eric（讨论 | 贡献）2021年1月15日 (五) 17:14的版本

期货合约（Futures contract），简称期货（Futures），是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订合约，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。期货是一种衍生工具，按现货标的物之种类，期货可分为商品期货（例如黄金、原油、农产品）与金融期货（例如股票、债券）两大类。


期货交易所

期货交易所（Futures exchange），是买卖期货合约的交易平台。

中国期货交易所

名称 简称 成立日期 期货品种数量 期货品种 期权品种
郑州商品交易所 ZCE 1990年10月12日 20 白糖、棉花、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽粕、油菜籽、菜籽油、棉纱、苹果、红枣、动力煤、PTA、甲醇、玻璃、硅铁、锰硅、尿素 白糖、棉花
上海期货交易所 SHFE 1990年11月26日 18 铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、原油、燃料油、沥青、20号胶、纸浆 铜、天然橡胶
大连商品交易所 DCE 1993年2月28日 19 玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、纤维板、胶合板、鸡蛋、粳米、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯 豆粕、玉米
中国金融期货交易所 CFFEX 2006年9月8日 6 沪深300指数、中证500指数、上证50指、2年期国债、5年期国债期、10年期国债

注：更新日期2019年10月

美国期货交易所

名称 中文名称 简称 成立日期 总公司 期货和期权品种
Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商品交易所 CME 1874年 CME Group 产品列表
Chicago Board of Trade 芝加哥期货交易所 CBOT 1848年04月03日 CME Group 产品列表
New York Mercantile Exchange 纽约商品期货交易所 NYMEX 1882年 CME Group 产品列表
Commodity Exchange COMEX COMEX CME Group 产品列表
ICE Futures US 美国洲际交易所集团 ICE Futures US 2000年 ICE 产品分类目录

注：

  • CME Group：芝加哥商业交易所集团，从2006年开始合并收购，到2019年旗下4个期货交易所。
  • ICE：洲际交易所集团（IntercontinentalExchange, Inc.），拥有14间证券及期货交易所，以及5间结算所，成为全球第三大期货交易所。


英国期货交易所

日本期货交易所

期货公司

中国期货公司

目前中国共有149家期货(2019年9月)，证监会查询地址：期货公司名录

中国期货业协会每年会进行期货公司分类评价。 2019年的期货公司分类评价，其中AA级14家，A级23家，B类（BBB级、BB级和B级）的总数91家，C类（CCC级、CC级、C级）总数14家，D类总数7家。

期货公司简称 公司名称 2020年 2019年 2018年
永安期货 永安期货股份有限公司 AA AA AA
中信期货 中信期货有限公司 AA AA AA
银河期货 银河期货有限公司 AA AA AA
国泰君安 国泰君安期货有限公司 AA AA AA
海通期货 海通期货股份有限公司 AA AA AA
浙商期货 浙商期货有限公司 AA AA AA
申银万国 申银万国期货有限公司 AA AA AA
南华期货 南华期货股份有限公司 AA AA AA
国投安信期货 国投安信期货有限公司 AA AA AA
华泰期货 华泰期货有限公司 AA AA AA
鲁证期货 鲁证期货股份有限公司 AA B AA
五矿经易期货 五矿经易期货有限公司 AA A A
广发期货 广发期货有限公司 AA AA AA
东证期货 上海东证期货有限公司 AA A AA
光大期货 光大期货有限公司 AA AA AA
方正中期期货 方正中期期货有限公司 AA AA AA
中粮期货 中粮期货有限公司 AA AA AA
新湖期货 新湖期货股份有限公司 AA A A
中信建投 中信建投期货有限公司 AA A AA
招商期货 招商期货有限公司 A A AA
瑞达期货 瑞达期货股份有限公司 A A A
国信期货 国信期货有限责任公司 A A AA
宏源期货 宏源期货有限公司 A A A
金瑞期货 金瑞期货股份有限公司 A CC A
建信期货 建信期货有限责任公司 A BBB A
渤海期货 渤海期货股份有限公司 A A BBB
弘业期货 弘业期货股份有限公司 A A A
中金期货 中金期货有限公司 A A A
兴业期货 兴业期货有限公司 A BBB BB
平安期货 平安期货有限公司 A A BBB
东海期货 东海期货有限责任公司 A A A
格林大华 格林大华期货有限公司 A A A
长江期货 长江期货股份有限公司 A A A
大地期货 大地期货有限公司 A BBB BBB
中银国际期货 中银国际期货有限责任公司 A BBB BBB
中国国际期货 中国国际期货股份有限公司 A A A
华融融达期货 华融融达期货股份有限公司 A A CC
东吴期货 东吴期货有限公司 A BB BBB
一德期货 一德期货有限公司 A BB A
国富期货 国富期货有限公司 A CC BB
创元期货 创元期货股份有限公司 BBB BBB BBB
大有期货 大有期货有限公司 BBB BBB BBB
混沌天成 混沌天成期货股份有限公司 BBB BBB BB
国贸期货 国贸期货有限公司 BBB BBB CC
信达期货 信达期货有限公司 BBB BBB A
安粮期货 安粮期货股份有限公司 BBB BBB BB
财信期货 财信期货有限公司 BBB B B
上海中期 上海中期期货股份有限公司 BBB A BBB
红塔期货 红塔期货有限责任公司 BBB BBB BBB
中衍期货 中衍期货有限公司 BBB CC CC
中融汇信 中融汇信期货有限公司 BBB BBB CCC
中电投先融 中电投先融期货股份有限公司 BBB C CC
国海良时 国海良时期货有限公司 BBB A A
华联期货 华联期货有限公司 BBB BBB BB
摩根大通 摩根大通期货有限公司 BBB A BB
海证期货 海证期货有限公司 BBB BB B
天风期货 天风期货股份有限公司 BBB A BB
英大期货 英大期货有限公司 BBB BBB BBB
中钢期货 中钢期货有限公司 BBB BBB BBB
国元期货 国元期货有限公司 BBB BBB BBB
首创期货 北京首创期货有限责任公司 BBB BBB BBB
东航期货 东航期货有限责任公司 BBB A A
中原期货 中原期货股份有限公司 BBB BB BBB
东方财富期货 上海东方财富期货有限公司 BBB BB BB
宝城期货 宝城期货有限责任公司 BBB BBB BBB
国联期货 国联期货股份有限公司 BBB BBB BBB
美尔雅期货 美尔雅期货有限公司 BBB B BBB
广金期货 广州金控期货有限公司 BBB BB BBB
中大期货 中大期货有限公司 BBB D BBB
金鹏期货 金鹏期货经纪有限公司 BBB BB BBB
金汇期货 深圳金汇期货经纪有限公司 BBB D B
山西三立 山西三立期货经纪有限公司 BBB B B
东兴期货 东兴期货有限责任公司 BBB BBB BBB
国金期货 国金期货有限责任公司 BBB BBB BB
华西期货 华西期货有限责任公司 BBB BBB BBB
西南期货 西南期货有限公司 BBB BBB BBB
华创期货 华创期货有限责任公司 BBB BBB BBB
瑞奇期货 江西瑞奇期货有限公司 BBB BB BB
云财富期货 云财富期货有限公司 BBB B B
大越期货 大越期货股份有限公司 BBB B BBB
上海浙石 上海浙石期货经纪有限公司 BBB BB BB
中投天琪期货 中投天琪期货有限公司 BB D BBB
金石期货 金石期货有限公司 BB BB BB
西部期货 西部期货有限公司 BB BB BBB
锦泰期货 锦泰期货有限公司 BB BBB BBB
华安期货 华安期货有限责任公司 BB BBB BBB
财达期货 财达期货有限公司 BB BB B
福能期货 福能期货股份有限公司 BB BB BBB
华金期货 华金期货有限公司 BB BB BB
中财期货 中财期货有限公司 BB BBB BBB
徽商期货 徽商期货有限责任公司 BB BBB A
铜冠金源 铜冠金源期货有限公司 BB BBB BBB
恒泰期货 恒泰期货股份有限公司 BB BB CCC
云晨期货 云晨期货有限责任公司 BB BB B
山金期货 山金期货有限公司 BB BB BB
广州期货 广州期货股份有限公司 BB BBB BBB
金信期货 金信期货有限公司 BB CCC CCC
长安期货 长安期货有限公司 BB BB BBB
瑞银期货 瑞银期货有限责任公司 BB CCC B
民生期货 民生期货有限公司 BB BBB B
倍特期货 倍特期货有限公司 BB BBB BBB
乾坤期货 乾坤期货有限公司 BB B B
道通期货 道通期货经纪有限公司 BB BB BB
中天期货 中天期货有限责任公司 BB B B
河北恒银 河北恒银期货经纪有限公司 BB B B
九州期货 九州期货有限公司 BB B BBB
冠通期货 冠通期货股份有限公司 BB BB BB
招金期货 招金期货有限公司 BB BB B
金元期货 金元期货股份有限公司 BB BB BBB
先锋期货 先锋期货有限公司 BB B CCC
和合期货 和合期货有限公司 BB D D
国都期货 国都期货有限公司 BB BB B
华融期货 华融期货有限责任公司 BB B B
新晟期货 新晟期货有限公司 BB B B
中州期货 中州期货有限公司 BB BB B
第一创业 第一创业期货有限责任公司 BB B B
良运期货 大连良运期货经纪有限公司 B B B
神华期货 神华期货有限公司 B B CCC
海航期货 海航期货股份有限公司 B BBB BBB
汇鑫期货 江海汇鑫期货有限公司 B B B
首创京都期货 首创京都期货有限公司 B CC BB
和融期货 和融期货有限责任公司 B B B
上海东亚 上海东亚期货有限公司 B B CC
通惠期货 通惠期货有限公司 B B B
鑫鼎盛期货 鑫鼎盛期货有限公司 B BB CCC
江苏东华 江苏东华期货有限公司 B B CCC
永商期货 永商期货有限公司 B B B
国盛期货 国盛期货有限责任公司 B CCC B
晟鑫期货 晟鑫期货经纪有限公司 B B B
天富期货 天富期货有限公司 B CCC CCC
天鸿期货 天鸿期货经纪有限公司 B B B
津投期货 津投期货经纪有限公司 B B B
中航期货 中航期货有限公司 B CCC BB
盛达期货 盛达期货有限公司 CCC BB B
前海期货 前海期货有限公司 CCC B CCC
长城期货 长城期货股份有限公司 CCC BB B
华闻期货 华闻期货有限公司 CC BB BB
浙江新世纪期货 浙江新世纪期货有限公司 CC BB BB
上海大陆 上海大陆期货有限公司 CC BBB CCC
宁证期货 宁证期货有限责任公司 CC BB B
东方汇金期货 东方汇金期货有限公司 CC D CCC
华龙期货 华龙期货股份有限公司 CC BBB BBB
中辉期货 中辉期货有限公司 CC C BBB
兴证期货 兴证期货有限公司 CC A A
迈科期货 迈科期货股份有限公司 C CCC BBB
大通期货 大通期货经纪有限公司 D D D
华鑫期货 华鑫期货有限公司 D CCC B
新纪元期货 新纪元期货股份有限公司 D D BBB
上海东方 上海东方期货经纪有限责任公司 D CCC B

注：

  • 华信期货股份有限公司，2020年更名为华融融达期货股份有限公司
  • 德盛期货有限公司，2020年更名为财信期货有限公司
  • 深圳瑞龙期货有限公司，2019年更名为先锋期货有限公司
  • 新疆天利期货经纪有限公司，2019年更名为云财富期货有限公司
  • 黑龙江时代期货经纪有限公司，2018年更名为永商期货有限公司
  • 集成期货股份有限公司，2018年更名为长城期货股份有限公司
  • 南证期货有限责任公司，2018年更名为宁证期货有限责任公司

了解更多 >> 中国期货业协会：2020年期货公司分类评价结果


交易规则

交易时间

交易品种

农产品期货

农产品期货如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

中国内地上市的农产品期货：

交易品种 交易代码 期货交易所 描述 网站
棉花 CF 郑州商品交易所 官网
棉纱 CY 郑州商品交易所 官网
苹果 AP 郑州商品交易所 官网
强麦 WH 郑州商品交易所 优质强筋小麦 官网
普麦 PM 郑州商品交易所 普通小麦 官网
白糖 SR 郑州商品交易所 官网

美国农上市的农产品期货：

交易品种 交易代码 期货交易所 描述 网站
2号棉花 SR 美国洲际交易所 官网

金属期货

金属期货，如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。 通常有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分，交易量大，价格容易波动，耐储藏，很适合作为期货交易品种，交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约，铜是其中的领头产品，它也是第一个被设立的金属期货交易品种，具有100多年的历史。

能源期货

能源期货，如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货

股指期货，如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数

利率期货

利率期货（Interest rate futures）是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。

外汇期货

外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。


资源

网站

相关网站

书籍

原作名 翻译版本 作者 首版日期 标签 网站 豆瓣评分
《Options，Futures，and Other Derivatives》 《期权、期货及其他衍生产品》 约翰·赫尔 1989年 教程 豆瓣 9.2
《Technical Analysis of the Futures Markets》 《期货市场技术分析》 约翰·墨菲 1986年 技术分析 豆瓣 9.1
《一个农民的亿万传奇》 傅海棠 2013年04月 个人回忆 豆瓣 8.5
《发现价格》 姜洋 2018年09月15日 证监会原副主席 豆瓣 7.9

期货数据

数据源 描述 数据内容 开始时间 备注 网站
郑州商品交易所 期货交易所 日/周/月/年 2004年 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算，之后按单边计算 查看
上海期货交易所 期货交易所 日/周/月/年 2009年 2020年1月1日之前成交量、持仓量、成交额按双边计算，之后按单边计算 查看
大连商品交易所 期货交易所 日/周/月/年 2007年 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算 查看
中国金融期货交易所 期货交易所 日/周/月/年 2010年4月 成交量、持仓量、成交额一直按单边计算，含期转现 查看
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中国证监会 期货市场监督管理 周/月 2009年10月 成交量、持仓量、成交额单边计算 查看
中国期货业协会 全国期货行业自律性组织 月 1998年 成交量、持仓量、成交额单边计算 查看
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JQData 量化数据，收费聚宽本地金融数据 tick/分钟/日 2005年 tick数据从2010年开始 查看
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注：

参考资料

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